財(cái)務(wù)處作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理重要處室之一，其主要工作是負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中做好管“錢”與管“帳”。

 

    為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，財(cái)務(wù)處將工作責(zé)任落實(shí)到每一位員工，每位員工每天都要撰寫當(dāng)天的工作日記，將每天的具體工作都要認(rèn)真記錄，一是有利于改進(jìn)提高自己的工作，二是便于領(lǐng)導(dǎo)檢查與考核。

 

    財(cái)務(wù)處的各位處長(zhǎng)在管理好每一位員工所做工作的同時(shí)，分工明確地做一名不脫產(chǎn)的干部，直接做員工所做的崗位工作。有利于熟悉最基層的工作，掌握員工的工作量并幫助員工提高工作質(zhì)量。孫志偉處長(zhǎng)做通用機(jī)械廠的成本核算工作，具體到通用廠每個(gè)生產(chǎn)令號(hào)在每臺(tái)機(jī)器上發(fā)生的工時(shí)都是由他來(lái)統(tǒng)計(jì)并輸入計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)表。 真正做到王總提出的“精細(xì)化管理”。

 

    財(cái)務(wù)處在本次“轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)  落實(shí)工作責(zé)任”的活動(dòng)中提出如下工作改進(jìn)：

 

    資金管理工作：對(duì)資金科銀行帳號(hào)進(jìn)行清理,明確使用范圍,對(duì)應(yīng)使用內(nèi)容,加強(qiáng)帳號(hào)管理，制定辦理電匯、匯票、支票等票據(jù)的支出程序。財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)資金科銀行與現(xiàn)金憑證進(jìn)行復(fù)查與審核,每月寫出審核分析情況。檢查備用金核算人員的工作，每月將備用金管理情況寫出總結(jié)匯報(bào)。

 

    債權(quán)債務(wù)管理工作：對(duì)正常發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行債務(wù)對(duì)帳，每周每人至少負(fù)責(zé)五戶并負(fù)責(zé)發(fā)票的催收；審核資金計(jì)劃；檢查上一次資金計(jì)劃落實(shí)情況（入庫(kù)、備用金核銷、發(fā)票回收、付款與合同的核銷）。核對(duì)債權(quán)，每周至少對(duì)清五戶；做出帳齡分析報(bào)告；細(xì)化輔助帳的管理；制定債權(quán)管理制度；考核銷售公司到期債權(quán)。對(duì)合同臺(tái)帳進(jìn)行管理，對(duì)法律糾紛調(diào)解協(xié)議、法院裁定、判決建立臺(tái)帳（包括付款情況、收據(jù)管理，協(xié)議履行情況）。加強(qiáng)對(duì)汽車物流、核算與效益分析。理順銷售公司退貨制度管理、供應(yīng)處、生產(chǎn)處、銷售公司索賠制度管理。加強(qiáng)廢砂出門證的管理、鐵屑的銷售、出門管理

 

    成本核算工作：成本核算員每月10日---20日去分廠核對(duì)、檢查上個(gè)月材料出入庫(kù)、產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品出入庫(kù)情況。按公司對(duì)各分廠的工資考核政策，財(cái)務(wù)成本員細(xì)化各個(gè)分廠考核辦法，針對(duì)不同經(jīng)營(yíng)范圍，制訂相應(yīng)的成本控制方法，通過(guò)對(duì)成本信息的歸集和分析，為分廠提供合理化建議，以降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。下一步工作的重點(diǎn)要以量化考核為目標(biāo)，進(jìn)行成本預(yù)算和控制工作，探索出一套更適應(yīng)各分廠實(shí)際的考核體系。

 

    財(cái)務(wù)處以公司“轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展”活動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持從細(xì)節(jié)入手，持續(xù)細(xì)化各項(xiàng)工作，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，從“坐著工作”轉(zhuǎn)變到“走下去工作”，以更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和管理水平為公司今后的發(fā)展提供財(cái)務(wù)保障。